11.某投機(jī)者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，以1200元/噸買人1手合約。成交后立即下達(dá)一份止損單，價(jià)格定于1180元/噸。此后價(jià)格上升到1220元/噸，投機(jī)者決定下達(dá)一份新的止損指令，價(jià)格定于1215元/噸，若市價(jià)回落可以保證該投機(jī)者(　　)。

　　A.獲得15元/噸的利潤

　　B.損失10元/噸

　　C.獲得5元/噸的利潤

　　D.損失15元/噸

　　12.按照一般性資金管理要領(lǐng)，在任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的(　　)以內(nèi)。

　　A.20%-30%

　　B.20%-25%

　　C.5%-10%

　　D.10%-20%

　　13.某投資者共擁有10萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500t元，當(dāng)采取io%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入(　　)張合約。

　　A.4

　　B.2

　　C.40

　　D.20

　　14.若某賬戶的總資本金額是20萬元，那么投資者一般動(dòng)用的最大資金額應(yīng)是(　　)萬元。

　　A.10

　　B.20

　　C.16

　　D.2

　　15.下列關(guān)于期貨投機(jī)者分散投資的說法，不正確的是(　　)。

　　A.期貨交易中分散投資可以有效地限制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期貨投機(jī)一般集中在少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種的不同階段

　　C.期貨投機(jī)主張縱向投資分散化

　　D.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化

　　16.基差交易是指以某月份的(　　)為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。

　　A.零售價(jià)格

　　B.期貨價(jià)格

　　C.政府指導(dǎo)價(jià)格

　　D.批發(fā)價(jià)格

　　17.在基差交易中，賣方叫價(jià)是指(　　)。

　　A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方

　　B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方

　　C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方

　　D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方

　　18.以下關(guān)于賣出套利的說法，正確的是(　　)。

　　A.賣出價(jià)格較高的交割月份期貨合約的同時(shí)，買入價(jià)格較低的另一交割月份的期貨合約，屬于賣出套利操作

　　B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價(jià)格差很小時(shí)，可以進(jìn)行賣出套利

　　C.賣出套利是指在反向市場(chǎng)上買入近期合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約

　　D.賣出套利是指套利者賣出遠(yuǎn)期合約同時(shí)買入近期合約

　　19.基差交易之所以使用期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，是因?yàn)?　　)。

　　A.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來供求的權(quán)威價(jià)輅

　　B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)

　　C.交易雙方彼此不了解

　　D.交易雙方必須是期貨交易所的會(huì)員

　　20.采用(　　)方式，無論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果。

　　A.正向市場(chǎng)買入保值

　　B.反向市場(chǎng)賣出保值

　　C.基差走強(qiáng)交易

　　D.基差交易

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