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證券從業(yè)資格考試
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2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義：第九章

2009年證券從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考已經(jīng)日益臨近�？荚嚢商卣砹�2009年證券從業(yè)考試投資基金課堂筆記，幫助考生梳理思路，加深理解。本篇為投資基金第9章講義。

　　二、偏離度公告

　　(一)具體披露要求

　　1、 在臨時報告中披露偏離度信息

　　2、 在半年度報告和年度報告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3、 在投資組合報告中披露偏離度信息

　　(二)對偏離度的分析

　　當影子定價法所確定的基金資產凈值超過攤余成本法計算的基金資產凈值(正偏離)時，說明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，基金組合存在浮虧。

　　三、貨幣市場基金財務指標的凈值表現(xiàn)的披露

　　四、貨幣市場基金投資組合報告的披露

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